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基金分类 全部   股票型   混合型   债券型   ETF   QDII  
序号 代码 基金简称 昨日单位净值 昨日累计净值 前日单位净值 前日累计净值 日增长值 状态 基金经理
1 510180 华安180ETF基金 12.6810 12.7260 12.6070 12.6520 0.0740 场内交易 刘璎
2 000011 华夏大盘基金 8.0220 8.2020 7.9420 8.1220 0.0800 暂停申购 王亚伟
3 377010 上投α基金 6.7912 6.8312 6.7530 6.7930 0.0382 打开申购 孙延群、周晓文
4 375010 上投优势基金 6.0257 6.5757 5.9945 6.5445 0.0312 打开申购 杨安乐、梁钧
5 162204 荷银精选基金 5.9731 6.0431 5.9423 6.0123 0.0308 打开申购 刘青山
6 159901 深100ETF基金 5.8820 6.0020 5.8330 5.9530 0.0490 场内交易 林飞
7 519008 添富优势基金 5.5785 6.0085 5.5377 5.9677 0.0408 暂停大额申购 庞飒、苏竞
8 110002 易基策略基金 5.5680 6.2780 5.5450 6.2550 0.0230 打开申购 刘志奇
9 260104 景顺增长基金 5.0520 5.7420 5.0250 5.7150 0.0270 打开申购 王鹏辉
10 510880 红利ETF基金 5.0010 5.0010 4.9520 4.9520 0.0490 场内交易 张娅
11 070002 嘉实增长基金 4.9540 5.2950 4.8980 5.2390 0.0560 打开申购 卲健
12 040002 华安A股基金 4.8750 5.2450 4.8440 5.2140 0.0310 打开申购 刘光华
13 070006 嘉实服务基金 4.5970 4.7170 4.5630 4.6830 0.0340 打开申购 党开宇
14 510050 华夏50ETF基金 4.4250 5.3110 4.4090 5.2920 0.0160 场内交易 方军
15 360005 光大红利基金 4.3613 4.5013 4.3496 4.4896 0.0117 打开申购 许春茂
16 240008 华宝收益基金 4.2247 4.2247 4.1947 4.1947 0.0300 打开申购 冯刚
17 206001 鹏华成长基金 4.1760 4.3260 4.1610 4.3110 0.0150 打开申购 陈鹏
18 340006 兴业全球基金 3.8529 3.8529 3.8395 3.8395 0.0134 打开申购 王晓明
19 020001 国泰金鹰基金 3.7040 4.6170 3.6650 4.5780 0.0390 打开申购 何江旭
20 020003 国泰精选基金 3.6140 4.4460 3.5740 4.4060 0.0400 打开申购 崔海峰
21 378010 上投先锋基金 3.4776 3.4776 3.4470 3.4470 0.0306 打开申购 赵梓峰、王振州
22 110009 易基价值精选基金 3.4098 3.5898 3.3958 3.5758 0.0140 打开申购 吴欣荣
23 350002 天治品质基金 3.4072 3.7672 3.3819 3.7419 0.0253 打开申购 谢京
24 040005 华安宏利基金 3.4070 3.7970 3.3833 3.7733 0.0237 打开申购 尚志民
25 002011 华夏红利基金 3.3410 4.1740 3.3190 4.1520 0.0220 打开申购 孙建冬
26 270006 广发优选基金 3.3186 3.6486 3.3029 3.6329 0.0157 打开申购 何震
27 519690 交银稳健基金 3.3088 3.3588 3.2878 3.3378 0.0210 打开申购 郑拓
28 162703 广发小盘基金 3.2638 4.4238 3.2493 4.4093 0.0145 打开申购 陈仕德
29 255010 德盛稳健基金 3.2110 3.3310 3.2050 3.3250 0.0060 打开申购 孙建
30 202003 南方绩优基金 3.2073 3.2073 3.1960 3.1960 0.0113 打开申购 苏彥祝
31 260109 景顺增长贰基金 3.1740 3.1740 3.1560 3.1560 0.0180 打开申购 王鹏辉
32 540002 汇丰龙腾基金 3.1620 3.1620 3.1538 3.1538 0.0082 打开申购 林彤彤
33 160106 南方高增基金 3.1199 4.0239 3.1090 4.0130 0.0109 打开申购 吕一凡
34 159902 中小板ETF基金 3.0950 3.0950 3.0510 3.0510 0.0440 场内交易 方军
35 240009 华宝先进基金 2.9887 2.9887 2.9805 2.9805 0.0082 打开申购 魏东
36 161609 融通动力基金 2.9750 3.0750 2.9470 3.0470 0.0280 打开申购 陈晓生、鲁万峰
37 519692 交银成长基金 2.9505 3.1305 2.9384 3.1184 0.0121 打开申购 周炜炜
38 202202 南方避险基金 2.8392 3.3332 2.8362 3.3302 0.0030 暂停申购 苏彦祝
39 288002 中信红利基金 2.7794 4.1794 2.7763 4.1763 0.0031 暂停申购 郭楷泽
40 240004 华宝动力基金 2.7267 3.8067 2.7208 3.8008 0.0059 打开申购 史伟
41 000021 华夏优势基金 2.7070 2.8270 2.6980 2.8180 0.0090 打开申购 张益驰
42 160505 博时主题基金 2.6700 4.1310 2.6650 4.1260 0.0050 暂停申购 邓晓峰
43 270002 广发稳健基金 2.5547 3.8747 2.5359 3.8559 0.0188 打开申购 冯永欢
44 288001 经典配置基金 2.4735 3.4735 2.4736 3.4736 -0.0001 打开申购 郑煜
45 550002 信诚精萃基金 2.4706 2.5906 2.4615 2.5815 0.0091 打开申购 吕宜振
46 180010 银华优质基金 2.4488 3.6488 2.4387 3.6387 0.0101 打开申购 蒋伯龙
47 450002 国富弹性基金 2.4383 3.1483 2.4301 3.1401 0.0082 打开申购 张晓东
48 100022 富国天瑞基金 2.4222 3.5922 2.4048 3.5748 0.0174 打开申购 徐大成
49 519100 长盛100基金 2.4219 2.4619 2.4130 2.4530 0.0089 打开申购 白仲光、黄瑞庆
50 373010 上投双息基金 2.3940 2.7520 2.3837 2.7417 0.0103 打开申购 芮崑、李颖
51 121008 国投成长基金 2.3891 2.3891 0.0000 0.0000 2.3891 集中认购 靳奕
52 519029 华夏稳增基金 2.3790 3.0840 2.3700 3.0750 0.0090 打开申购 张龙
53 000001 华夏成长基金 2.3590 3.5400 2.3520 3.5330 0.0070 打开申购 巩怀志
54 160605 鹏华50基金 2.3350 3.8650 2.3250 3.8550 0.0100 打开申购 黄鑫
55 540001 汇丰2016基金 2.3321 2.4321 2.3234 2.4234 0.0087 打开申购 万文俊
56 160610 鹏华动力基金 2.3270 2.3270 2.3080 2.3080 0.0190 打开申购 管文浩
57 162201 合丰成长基金 2.3246 3.4046 2.2995 3.3795 0.0251 打开申购 梁辉
58 050004 博时精选基金 2.2950 3.6850 2.2858 3.6758 0.0092 打开申购 陈丰
59 163801 中银中国基金 2.2769 3.4469 2.2699 3.4399 0.0070 打开申购 孙庆瑞、吴域
60 580002 东吴动力基金 2.2715 2.3715 2.2485 2.3485 0.0230 打开申购 王炯
61 163302 巨田资源基金 2.2621 3.4971 2.2544 3.4894 0.0077 打开申购 冀洪涛
62 161005 富国天惠基金 2.2272 3.4272 2.2059 3.4059 0.0213 打开申购 朱少醒
63 217002 招商平衡基金 2.2266 2.8416 2.2233 2.8383 0.0033 打开申购 游海、胡军华
64 162208 荷银首选基金 2.2007 2.2507 2.1925 2.2425 0.0082 打开申购 陈少平
65 590001 中邮优选基金 2.1757 3.3957 2.1579 3.3779 0.0178 暂停申购 许炜
66 481004 工银成长基金 2.1707 2.1707 2.1618 2.1618 0.0089 打开申购 王筱苓
67 160105 南方积配基金 2.1238 3.1788 2.1115 3.1665 0.0123 打开申购 张慎平
68 161604 融通100基金 2.1160 3.2860 2.1000 3.2700 0.0160 打开申购 张野
69 519013 海富优势基金 2.1040 2.5600 2.1020 2.5580 0.0020 打开申购 康赛波
70 162202 合丰周期基金 2.1008 3.5758 2.0833 3.5583 0.0175 打开申购 魏延、梁辉
71 090004 大成精选基金 2.1005 3.5010 2.0816 3.4821 0.0189 打开申购 曹雄飞
72 200002 长城久泰基金 2.0951 4.9551 2.0840 4.9440 0.0111 打开申购 杨建华
73 110001 易基平稳基金 2.0460 3.2560 2.0340 3.2440 0.0120 打开申购 候清耀
74 112002 易基策略二号基金 2.0390 3.5540 2.0310 3.5460 0.0080 打开申购 刘志奇
75 161605 融通蓝筹基金 2.0240 3.1540 2.0120 3.1420 0.0120 打开申购 陈晓生、严菲
76 240002 宝康配置基金 2.0158 3.5558 2.0140 3.5540 0.0018 打开申购 魏东
77 160805 长盛同智基金 2.0115 2.9217 2.0045 2.9147 0.0070 打开申购 丁骏
78 161706 招商成长基金 1.9937 3.9040 1.9914 3.9017 0.0023 打开申购 张冰
79 253010 德盛安心基金 1.9880 2.2580 1.9790 2.2490 0.0090 打开申购 孙建
80 070001 嘉实成长基金 1.9501 3.5001 1.9393 3.4893 0.0108 打开申购 刘天君
81 161903 万家公用基金 1.9442 2.6742 1.9457 2.6757 -0.0015 打开申购 欧庆铃
82 519017 大成成长基金 1.9330 2.6350 1.9190 2.6210 0.0140 打开申购 瞿蕴理
83 610001 信达澳银领先基金 1.9238 1.9238 1.9150 1.9150 0.0088 打开申购 曾昭雄
84 162006 长城久富基金 1.9067 3.7875 1.8972 3.7780 0.0095 打开申购 项志群
85 161607 融通巨潮基金 1.9020 3.3320 1.8930 3.3230 0.0090 打开申购 张野
86 450003 国富潜力基金 1.8770 1.8770 1.8770 1.8770 0.0000 打开申购 朱国庆
87 519300 大成300基金 1.8729 3.1929 1.8630 3.1830 0.0099 打开申购 杨丹
88 257030 德盛优势基金 1.8680 1.8680 1.8690 1.8690 -0.0010 打开申购 李洪波、陈苏桥
89 202001 南方稳健基金 1.8609 3.6059 1.8536 3.5986 0.0073 打开申购 王宏远
90 162205 荷银预算基金 1.8602 2.3352 1.8514 2.3264 0.0088 打开申购 彭泳
91 070011 嘉实策略基金 1.8600 1.8600 1.8470 1.8470 0.0130 打开申购 邵健、邹唯、党开宇、
92 217009 招商核心价值基金 1.8573 1.8573 1.8445 1.8445 0.0128 打开申购 程国发
93 110005 易基积极基金 1.8280 5.2470 1.8198 5.2264 0.0082 打开申购 陈志民、何云峰
94 260101 景顺优选基金 1.7903 3.6010 1.7852 3.5959 0.0051 打开申购 杨兵兵
95 162203 合丰稳定基金 1.7616 3.2616 1.7583 3.2583 0.0033 打开申购 李泽刚
96 213003 宝盈策略基金 1.7549 1.9549 1.7417 1.9417 0.0132 打开申购 赵龙
97 360006 光大增长基金 1.7520 3.0320 1.7490 3.0290 0.0030 打开申购 钱钧
98 510081 长盛精选基金 1.7436 3.4436 1.7407 3.4407 0.0029 打开申购 王宁、宋炳山
99 290004 泰信优质基金 1.7435 2.2435 1.7337 2.2337 0.0098 打开申购 崔海鸿、刘强
100 200001 长城久恒基金 1.7430 2.8530 1.7440 2.8540 -0.0010 打开申购 李硕
101 110010 易基价值成长基金 1.7397 1.7997 1.7345 1.7945 0.0052 打开申购 潘峰
102 040007 华安中小盘基金 1.7319 3.0468 1.7191 3.0340 0.0128 打开申购 光华
103 121005 国投创新基金 1.7317 3.1217 1.7223 3.1061 0.0094 打开申购 靳奕
104 530001 建信价值基金 1.7275 2.7717 1.7162 2.7604 0.0113 打开申购 吴剑飞
105 151002 银河收益基金 1.7242 2.0242 1.7152 2.0152 0.0090 打开申购 杨典
106 166001 中欧趋势基金 1.7159 1.9159 1.7161 1.9161 -0.0002 打开申购 殷觅智
107 270001 广发聚富基金 1.7113 4.0213 1.7018 4.0118 0.0095 打开申购 江涌
108 162605 景顺鼎益基金 1.6960 3.6860 1.6910 3.6810 0.0050 打开申购 王新艳
109 398021 中海能源基金 1.6873 1.7673 1.6783 1.7583 0.0090 打开申购 朱晓明
110 162102 金鹰小盘基金 1.6813 2.3013 1.6667 2.2867 0.0146 打开申购 罗荣、刘保民
111 240001 宝康消费基金 1.6811 3.4388 1.6736 3.4313 0.0075 打开申购 王孝德
112 519068 添富焦点基金 1.6794 1.8294 1.6637 1.8137 0.0157 打开申购 袁建军
113 519001 银华优选基金 1.6769 5.6407 1.6689 5.6149 0.0080 暂停申购 蒋伯龙
114 020008 国泰金鹿基金 1.6710 1.6960 1.6670 1.6920 0.0040 打开申购 高红兵
115 360001 量化核心基金 1.6310 3.5747 1.6267 3.5704 0.0043 暂停申购 常昊
116 340001 兴业转基基金 1.6199 2.8639 1.6126 2.8566 0.0073 暂停申购 杜昌勇
117 161610 融通领先基金 1.6160 4.1610 1.6030 4.1270 0.0130 打开申购 刘模林、陈文涛
118 377020 上投动力基金 1.6047 1.6047 1.5927 1.5927 0.0120 暂停申购 孙延群
119 151001 银河稳健基金 1.5838 3.3888 1.5740 3.3790 0.0098 打开申购 王劲松
120 050008 博时第三产业基金 1.5710 3.4750 1.5630 3.4580 0.0080 打开申购 邹志新
121 540003 汇丰晋信策略基金 1.5663 1.5663 1.5624 1.5624 0.0039 打开申购 王春
122 110003 易基50基金 1.5656 3.4156 1.5592 3.4092 0.0064 打开申购 林飞
123 121001 国投融华基金 1.5415 2.3935 1.5394 2.3914 0.0021 打开申购 袁野
124 160611 鹏华治理基金 1.5410 1.5410 1.5310 1.5310 0.0100 打开申购 杨靖、顾少年、张卓
125 570001 诺德价值基金 1.5391 1.5391 1.5225 1.5225 0.0166 打开申购 邹翔
126 202002 南稳贰号基金 1.5384 3.2695 1.5343 3.2608 0.0041 打开申购 王宏远
127 260108 景顺成长基金 1.5280 2.8780 1.5110 2.8610 0.0170 打开申购 李志嘉
128 630001 华商领先基金 1.5256 1.6306 1.5120 1.6170 0.0136 打开申购 王锋
129 202005 南方成份基金 1.5209 1.5209 1.5157 1.5157 0.0052 打开申购 王黎敏
130 160311 华夏蓝筹基金 1.5160 4.2460 1.5070 4.2250 0.0090 打开申购 王志华
131 310328 新动力基金 1.5151 3.6409 1.5137 3.6384 0.0014 打开申购 常永涛
132 070010 嘉实主题基金 1.5150 3.0130 1.5000 2.9980 0.0150 打开申购 窦玉明、邹唯
133 320003 诺安股票基金 1.5102 3.3937 1.5067 3.3902 0.0035 打开申购 杨谷
134 519021 金鼎价值基金 1.5080 2.1530 1.5000 2.1450 0.0080 打开申购 崔海峰
135 050002 博时裕富基金 1.5040 3.4840 1.4950 3.4750 0.0090 打开申购 陈亮
136 519688 交银精选基金 1.4934 3.4292 1.4873 3.4231 0.0061 打开申购 赵枫
137 213001 宝盈鸿利基金 1.4859 3.1259 1.4751 3.1151 0.0108 打开申购 刘丰元
138 070003 嘉实稳健基金 1.4790 3.7570 1.4730 3.7450 0.0060 打开申购 邹唯、忻怡
139 519015 海富通贰号基金 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 打开申购 丁俊
140 002001 华夏回报基金 1.4670 3.4380 1.4630 3.4340 0.0040 打开申购 胡建平、颜正华
141 530003 建信成长基金 1.4658 2.9158 1.4562 2.9062 0.0096 打开申购 曹雄飞、田擎任
142 161606 融通行业基金 1.4590 3.3990 1.4520 3.3920 0.0070 打开申购 冯宇辉、邹曦
143 180001 银华优势基金 1.4585 3.0785 1.4516 3.0716 0.0069 打开申购 张继荣
144 180003 银华88基金 1.4447 3.2447 1.4365 3.2365 0.0082 打开申购 许翔
145 519993 长信增利基金 1.4334 2.6724 1.4241 2.6631 0.0093 打开申购 曾芒
146 163402 兴业趋势基金 1.4239 6.3061 1.4209 6.2941 0.0030 打开申购 王晓明
147 257020 德盛精选基金 1.4200 3.4860 1.4100 3.4700 0.0100 打开申购 李洪波
148 160706 嘉实300基金 1.4190 3.2870 1.4110 3.2790 0.0080 打开申购 杨宇
149 160910 大成创新基金 1.4180 2.6290 1.4160 2.6270 0.0020 暂停申购 王维钢、倪明
150 121003 国投核心基金 1.4155 2.8555 1.4076 2.8476 0.0079 打开申购 康晓云
151 240010 华宝精选基金 1.4049 1.4049 1.3979 1.3979 0.0070 打开申购 闫旭、任志强
152 020009 国泰金鹏基金 1.3980 2.2830 1.3900 2.2750 0.0080 打开申购 黄刚
153 020010 国泰金牛基金 1.3720 1.4220 1.3560 1.4060 0.0160 打开申购 何江旭
154 260110 景顺精选基金 1.3580 1.3580 1.3530 1.3530 0.0050 打开申购 王新艳
155 100016 富国平衡基金 1.3539 2.6145 1.3550 2.6156 -0.0011 打开申购 徐大成
156 450001 国富收益基金 1.3481 2.6314 1.3464 2.6285 0.0017 打开申购 黄林
157 519994 长信金利基金 1.3447 3.5876 1.3370 3.5690 0.0077 打开申购 陆文俊
158 460002 友邦成长基金 1.3428 1.3428 1.3334 1.3334 0.0094 打开申购 秦岭松
159 180012 银华富裕基金 1.3428 2.2778 1.3365 2.2715 0.0063 打开申购 王华
160 320005 诺安价值基金 1.3395 2.2845 1.3319 2.2769 0.0076 打开申购 段鹏程、梅律吾
161 410001 华富优选基金 1.3385 3.1929 1.3300 3.1773 0.0085 打开申购 鞠柏辉
162 560003 益民优势基金 1.3331 1.3531 1.3342 1.3542 -0.0011 打开申购 张涛
163 270007 广发大盘基金 1.3248 1.3248 1.3165 1.3165 0.0083 暂停申购 李琛
164 560002 益民红利成长基金 1.3155 2.6552 1.3014 2.6297 0.0141 打开申购 熊伟
165 510080 长盛债券基金 1.3110 1.9010 1.3101 1.9001 0.0009 打开申购 王茜
166 002021 华夏回报二基金 1.3090 2.5560 1.3080 2.5550 0.0010 打开申购 胡建平、颜正华
167 519180 万家180基金 1.3080 3.5980 1.3011 3.5911 0.0069 打开申购 欧庆铃
168 050007 博时平衡基金 1.3060 2.3670 1.3020 2.3630 0.0040 打开申购 杨锐
169 233001 巨田基础基金 1.2983 2.8433 1.2820 2.8270 0.0163 打开申购 廖京胜
170 400003 东方精选基金 1.2930 4.1017 1.2705 4.0404 0.0225 打开申购 付勇
171 240003 宝康债券基金 1.2903 1.5603 1.2902 1.5602 0.0001 打开申购 王旭巍
172 530005 建信优化配置基金 1.2825 1.8325 1.2762 1.8262 0.0063 打开申购 陈鹏
173 180002 银华保本基金 1.2713 1.2713 1.2680 1.2680 0.0033 打开申购 姜永康
174 200008 长城品牌基金 1.2655 1.2655 1.2672 1.2672 -0.0017 暂停申购 杨毅平
175 100018 富国天利基金 1.2634 1.7534 1.2631 1.7531 0.0003 打开申购 饶刚
176 202101 南方宝元基金 1.2565 2.4265 1.2579 2.4279 -0.0014 打开申购 高峰、蒋峰
177 310308 盛利精选基金 1.2382 2.8102 1.2315 2.8035 0.0067 打开申购 徐荔蓉
178 070005 嘉实债券基金 1.2310 1.6410 1.2320 1.6420 -0.0010 打开申购 刘夫
179 163803 中银增长基金 1.2292 3.5567 1.2169 3.5254 0.0123 打开申购 伍军、陈志龙
180 162607 景顺资源基金 1.2260 3.1870 1.2190 3.1800 0.0070 打开申购 陈晖
181 590002 中邮成长基金 1.2256 1.2256 1.2157 1.2157 0.0099 暂停申购 彭旭
182 483003 工银平衡基金 1.2217 2.6326 1.2176 2.6253 0.0041 打开申购 王筱苓、司晓晨、曲丽
183 217008 招商安本基金 1.2201 1.2651 1.2194 1.2644 0.0007 打开申购 胡军华
184 410003 华富成长基金 1.2119 1.5019 1.2085 1.4985 0.0034 打开申购 林树财
185 519035 富国天博基金 1.2031 3.9101 1.1958 3.8905 0.0073 打开申购 毕天宇
186 090003 大成蓝筹基金 1.2010 3.7710 1.1913 3.7613 0.0097 暂停申购 施永辉
187 257010 德盛小盘精选基金 1.1960 3.3260 1.1920 3.3220 0.0040 打开申购 吴鹏
188 080001 长盛成长价值基金 1.1900 3.0340 1.1870 3.0310 0.0030 打开申购 裴愔愔、王宁
189 100020 富国天益基金 1.1879 4.1992 1.1767 4.1880 0.0112 打开申购 陈戈
190 150103 银河银泰基金 1.1871 3.7271 1.1792 3.7192 0.0079 打开申购 刘风华
191 550001 信诚四季红基金 1.1863 2.3473 1.1806 2.3416 0.0057 打开申购 岳爱民、管华雨
192 040004 华安宝利基金 1.1780 3.4580 1.1770 3.4570 0.0010 打开申购 汤礼辉
193 050009 博时新兴成长基金 1.1760 4.4120 1.1720 4.3970 0.0040 打开申购 何肖颉
194 481001 工银价值基金 1.1661 4.6335 1.1593 4.6088 0.0068 暂停申购 曹冠业
195 160607 鹏华价值基金 1.1640 3.5460 1.1570 3.5260 0.0070 打开申购 程世杰
196 400001 东方龙基金 1.1581 2.9196 1.1443 2.9058 0.0138 打开申购 杜位移
197 162209 荷银市值基金 1.1577 1.1577 1.1488 1.1488 0.0089 打开申购 魏延军、李泽刚
198 161603 融通债券基金 1.1570 1.3320 1.1570 1.3320 0.0000 打开申购 陶武彬
199 519996 长信银利基金 1.1565 3.0765 1.1525 3.0725 0.0040 打开申购 胡志宝
200 200006 长城消费基金 1.1484 2.5884 1.1525 2.5925 -0.0041 打开申购 杨军
201 519018 添富均衡基金 1.1472 3.1799 1.1386 3.1575 0.0086 打开申购 欧阳沁春、庞飒、苏竞
202 519181 万家和谐基金 1.1466 2.2790 1.1379 2.2638 0.0087 打开申购 路志刚
203 519039 长盛同德基金 1.1418 3.2718 1.1391 3.2641 0.0027 打开申购 詹凌蔚、侯继雄、邓永
204 519003 海富收益基金 1.1410 2.7560 1.1360 2.7510 0.0050 打开申购 陈绍胜
205 100026 富国天合基金 1.1396 2.5191 1.1324 2.5119 0.0072 打开申购 周蔚文
206 310318 盛利配置基金 1.1371 1.8371 1.1357 1.8357 0.0014 打开申购 李源海
207 519694 交银蓝筹基金 1.1364 1.1514 1.1311 1.1461 0.0053 暂停申购 李旭利
208 163804 中银收益基金 1.1343 2.3143 1.1315 2.3115 0.0028 打开申购 陈军、甘霖
209 161601 融通新蓝筹基金 1.1339 3.4289 1.1327 3.4277 0.0012 暂停申购 刘模林、戴春平
210 360007 光大优势基金 1.1329 1.1329 1.1283 1.1283 0.0046 打开申购 高宏华
211 020005 国泰金马基金 1.1290 4.6340 1.1160 4.5820 0.0130 打开申购 何江旭
212 519666 银河银信基金 1.1260 1.1460 1.1265 1.1465 -0.0005 打开申购 陆栋梁
213 398011 中海分红基金 1.1238 2.5238 1.1203 2.5203 0.0035 打开申购 李涛
214 217003 招商债券基金 1.1230 1.3595 1.1221 1.3586 0.0009 打开申购 游海、胡军华
215 213002 宝盈泛沿海基金 1.1189 3.1365 1.1091 3.1195 0.0098 打开申购 姚刚
216 001001 华夏债券基金 1.1170 1.3870 1.1160 1.3860 0.0010 打开申购 韩会永
217 217203 招商债券B基金 1.1152 1.3517 1.1145 1.3510 0.0007 打开申购 游海、胡军华
218 485105 工银强债基金 1.1140 1.1340 1.1149 1.1349 -0.0009 打开申购 杜海涛
219 040008 华安优选基金 1.1131 2.6494 1.1117 2.6480 0.0014 暂停申购 鲍泓
220 160603 鹏华收益基金 1.1130 3.5590 1.1070 3.5530 0.0060 打开申购 林宇坤
221 200007 长城回报基金 1.1128 2.8152 1.1117 2.8127 0.0011 打开申购 杨毅平、杨建华
222 270005 广发聚丰基金 1.1121 5.8608 1.1081 5.8427 0.0040 暂停申购 易阳方
223 485005 工银强债B基金 1.1109 1.1309 1.1118 1.1318 -0.0009 打开申购 杜海涛
224 519011 海富精选基金 1.1102 4.5591 1.1100 4.5584 0.0002 打开申购 丁俊
225 001003 华夏债券C基金 1.1100 1.3800 1.1090 1.3790 0.0010 打开申购 韩会永
226 202007 南方隆元基金 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 暂停申购 吕一凡
227 580001 东吴嘉禾基金 1.1054 2.8254 1.0993 2.8193 0.0061 打开申购 庞良永
228 217005 招商先锋基金 1.1004 3.0504 1.0987 3.0487 0.0017 打开申购 张冰
229 217001 招商股票基金 1.1003 3.7143 1.0985 3.7125 0.0018 打开申购 胡军华
230 160602 鹏华债券基金 1.0990 1.2280 1.0990 1.2280 0.0000 打开申购 阳先伟
231 070099 嘉实优质基金 1.0960 1.9930 1.0870 1.9840 0.0090 打开申购 刘天君
232 288102 中信双利基金 1.0933 1.2603 1.0935 1.2605 -0.0002 打开申购 张国强
233 202102 南方多利基金 1.0916 1.1197 1.0918 1.1199 -0.0002 打开申购 高峰
234 020002 国泰债券基金 1.0860 1.2490 1.0860 1.2490 0.0000 打开申购 林勇
235 162207 荷银效率基金 1.0851 2.6099 1.0777 2.5921 0.0074 打开申购 梁辉、陈少平
236 160608 鹏华债券B基金 1.0850 1.2140 1.0840 1.2130 0.0010 打开申购 阳先伟
237 050001 博时价值增长基金 1.0850 3.5870 1.0810 3.5830 0.0040 打开申购 杨锐
238 620001 宝石动力保本基金 1.0842 1.0842 1.0831 1.0831 0.0011 打开申购 何旻、李玲
239 460001 友邦盛世基金 1.0831 3.5936 1.0787 3.5831 0.0044 打开申购 汪晖、梁丰
240 519005 海富股票基金 1.0830 3.0320 1.0800 3.0290 0.0030 打开申购 郑拓
241 210001 金鹰优选基金 1.0811 2.8923 1.0747 2.8825 0.0064 打开申购 李鹏
242 310358 新经济基金 1.0804 2.4123 1.0784 2.4103 0.0020 打开申购 常永涛
243 090002 大成债券基金 1.0797 1.3092 1.0799 1.3094 -0.0002 打开申购 陈尚前
244 260103 景顺平衡基金 1.0724 3.3624 1.0679 3.3579 0.0045 打开申购 杨兵兵
245 050006 博时稳定基金 1.0700 1.1080 1.0700 1.1080 0.0000 打开申购 过钧
246 092002 大成债券C基金 1.0688 1.2983 1.0690 1.2985 -0.0002 打开申购 陈尚前
247 519007 海富回报基金 1.0680 2.5640 1.0670 2.5630 0.0010 打开申购 蒋征
248 090006 大成2020基金 1.0670 2.8890 1.0630 2.8850 0.0040 打开申购 瞿蕴理
249 090001 大成价值基金 1.0604 3.7204 1.0576 3.7176 0.0028 打开申购 何光明
250 519087 世纪分红基金 1.0580 2.8929 1.0558 2.8894 0.0022 打开申购 曹名长
251 320004 诺安优化债券基金 1.0569 1.0865 1.0569 1.0865 0.0000 打开申购 钟志伟
252 290002 泰信先行基金 1.0542 3.3746 1.0513 3.3683 0.0029 打开申购 林少立
253 121002 国投景气基金 1.0504 3.0194 1.0500 3.0190 0.0004 打开申购 袁野
254 040001 华安创新基金 1.0450 4.7210 1.0440 4.7160 0.0010 暂停申购 刘新勇
255 350001 天治财富基金 1.0426 2.5879 1.0405 2.5858 0.0021 打开申购 刘红兵
256 160314 华夏行业基金 1.0400 4.5790 1.0390 4.5750 0.0010 封闭期内 罗泽萍
257 290003 泰信双息基金 1.0275 1.0518 1.0273 1.0516 0.0002 打开申购 王鹏
258 050201 博时价值贰基金 1.0260 2.4810 1.0200 2.4750 0.0060 打开申购 杨锐
259 240005 华宝策略基金 1.0226 4.4374 1.0188 4.4336 0.0038 打开申购 牟旭东
260 161902 万家债券基金 1.0205 1.4576 1.0197 1.4568 0.0008 打开申购 路志刚
261 020011 国泰300基金 1.0170 1.4560 1.0150 1.4530 0.0020 集中认购 黄刚
262 110008 易基收益B基金 1.0124 1.0440 1.0123 1.0439 0.0001 打开申购
263 110007 易基收益基金 1.0120 1.0436 1.0119 1.0435 0.0001 打开申购 林海
264 110029 易方达科讯基金 1.0115 4.9427 1.0083 4.9337 0.0032 封闭期内 侯清濯
265 020006 国泰金象基金 1.0110 1.4470 1.0070 1.4420 0.0040 退市 黄刚
266 519519 友邦增利A基金 1.0030 1.0360 1.0030 1.0360 0.0000 打开申购 汪晖
267 070009 嘉实短债基金 1.0024 1.0527 1.0022 1.0525 0.0002 打开申购 吴洪坚
268 320001 诺安平衡基金 0.9985 3.2585 0.9930 3.2530 0.0055 打开申购 陆万山
269 420001 天弘精选基金 0.9967 2.6403 0.9903 2.6260 0.0064 打开申购 许利明
270 163503 天治核心基金 0.9961 2.9536 0.9908 2.9433 0.0053 暂停申购 余明元
271 398001 中海成长基金 0.9890 3.3518 0.9863 3.3450 0.0027 暂停申购 彭焰宝
272 519019 大成景阳基金 0.0000 0.0000 0.0000