|
|
|||||||||
|
||||||||||
| 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 法定名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited |
| 成立日期 | 2005-10-28 | 注册资本 | 2480亿元 |
| 法人代表 | 姜建清 | 总 经 理 | 杨凯生 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 网站地址 | http://www.icbc.com.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | webmaster@icbc.com.cn |
| 电话号码 | 95588 | 传真号码 | 010-66017168 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
| 中国工商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| 序号 | 代码 | 基金简称 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 前日单位净值 | 前日累计净值 | 日增长值 | 状态 | 基金经理 |
| 1 | 519008 | 添富优势基金 | 5.5785 | 6.0085 | 5.5377 | 5.9677 | 0.0408 | 暂停大额申购 | 庞飒、苏竞 |
| 2 | 040002 | 华安A股基金 | 4.8750 | 5.2450 | 4.8440 | 5.2140 | 0.0310 | 打开申购 | 刘光华 |
| 3 | 510050 | 华夏50ETF基金 | 4.4250 | 5.3110 | 4.4090 | 5.2920 | 0.0160 | 场内交易 | 方军 |
| 4 | 206001 | 鹏华成长基金 | 4.1760 | 4.3260 | 4.1610 | 4.3110 | 0.0150 | 打开申购 | 陈鹏 |
| 5 | 110009 | 易基价值精选基金 | 3.4098 | 3.5898 | 3.3958 | 3.5758 | 0.0140 | 打开申购 | 吴欣荣 |
| 6 | 270006 | 广发优选基金 | 3.3186 | 3.6486 | 3.3029 | 3.6329 | 0.0157 | 打开申购 | 何震 |
| 7 | 255010 | 德盛稳健基金 | 3.2110 | 3.3310 | 3.2050 | 3.3250 | 0.0060 | 打开申购 | 孙建 |
| 8 | 202003 | 南方绩优基金 | 3.2073 | 3.2073 | 3.1960 | 3.1960 | 0.0113 | 打开申购 | 苏彥祝 |
| 9 | 161609 | 融通动力基金 | 2.9750 | 3.0750 | 2.9470 | 3.0470 | 0.0280 | 打开申购 | 陈晓生、鲁万峰 |
| 10 | 202202 | 南方避险基金 | 2.8392 | 3.3332 | 2.8362 | 3.3302 | 0.0030 | 暂停申购 | 苏彦祝 |
| 11 | 270002 | 广发稳健基金 | 2.5547 | 3.8747 | 2.5359 | 3.8559 | 0.0188 | 打开申购 | 冯永欢 |
| 12 | 121008 | 国投成长基金 | 2.3891 | 2.3891 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3891 | 集中认购 | 靳奕 |
| 13 | 050004 | 博时精选基金 | 2.2950 | 3.6850 | 2.2858 | 3.6758 | 0.0092 | 打开申购 | 陈丰 |
| 14 | 163801 | 中银中国基金 | 2.2769 | 3.4469 | 2.2699 | 3.4399 | 0.0070 | 打开申购 | 孙庆瑞、吴域 |
| 15 | 161005 | 富国天惠基金 | 2.2272 | 3.4272 | 2.2059 | 3.4059 | 0.0213 | 打开申购 | 朱少醒 |
| 16 | 160105 | 南方积配基金 | 2.1238 | 3.1788 | 2.1115 | 3.1665 | 0.0123 | 打开申购 | 张慎平 |
| 17 | 161604 | 融通100基金 | 2.1160 | 3.2860 | 2.1000 | 3.2700 | 0.0160 | 打开申购 | 张野 |
| 18 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 2.0240 | 3.1540 | 2.0120 | 3.1420 | 0.0120 | 打开申购 | 陈晓生、严菲 |
| 19 | 253010 | 德盛安心基金 | 1.9880 | 2.2580 | 1.9790 | 2.2490 | 0.0090 | 打开申购 | 孙建 |
| 20 | 161607 | 融通巨潮基金 | 1.9020 | 3.3320 | 1.8930 | 3.3230 | 0.0090 | 打开申购 | 张野 |
| 21 | 202001 | 南方稳健基金 | 1.8609 | 3.6059 | 1.8536 | 3.5986 | 0.0073 | 打开申购 | 王宏远 |
| 22 | 070011 | 嘉实策略基金 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0130 | 打开申购 | 邵健、邹唯、党开宇、 |
| 23 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.8573 | 1.8573 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0128 | 打开申购 | 程国发 |
| 24 | 110010 | 易基价值成长基金 | 1.7397 | 1.7997 | 1.7345 | 1.7945 | 0.0052 | 打开申购 | 潘峰 |
| 25 | 040007 | 华安中小盘基金 | 1.7319 | 3.0468 | 1.7191 | 3.0340 | 0.0128 | 打开申购 | 光华 |
| 26 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.7113 | 4.0213 | 1.7018 | 4.0118 | 0.0095 | 打开申购 | 江涌 |
| 27 | 398021 | 中海能源基金 | 1.6873 | 1.7673 | 1.6783 | 1.7583 | 0.0090 | 打开申购 | 朱晓明 |
| 28 | 519068 | 添富焦点基金 | 1.6794 | 1.8294 | 1.6637 | 1.8137 | 0.0157 | 打开申购 | 袁建军 |
| 29 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.6199 | 2.8639 | 1.6126 | 2.8566 | 0.0073 | 暂停申购 | 杜昌勇 |
| 30 | 377020 | 上投动力基金 | 1.6047 | 1.6047 | 1.5927 | 1.5927 | 0.0120 | 暂停申购 | 孙延群 |
| 31 | 050008 | 博时第三产业基金 | 1.5710 | 3.4750 | 1.5630 | 3.4580 | 0.0080 | 打开申购 | 邹志新 |
| 32 | 160611 | 鹏华治理基金 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0100 | 打开申购 | 杨靖、顾少年、张卓 |
| 33 | 202002 | 南稳贰号基金 | 1.5384 | 3.2695 | 1.5343 | 3.2608 | 0.0041 | 打开申购 | 王宏远 |
| 34 | 260108 | 景顺成长基金 | 1.5280 | 2.8780 | 1.5110 | 2.8610 | 0.0170 | 打开申购 | 李志嘉 |
| 35 | 202005 | 南方成份基金 | 1.5209 | 1.5209 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0052 | 打开申购 | 王黎敏 |
| 36 | 310328 | 新动力基金 | 1.5151 | 3.6409 | 1.5137 | 3.6384 | 0.0014 | 打开申购 | 常永涛 |
| 37 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.5102 | 3.3937 | 1.5067 | 3.3902 | 0.0035 | 打开申购 | 杨谷 |
| 38 | 530003 | 建信成长基金 | 1.4658 | 2.9158 | 1.4562 | 2.9062 | 0.0096 | 打开申购 | 曹雄飞、田擎任 |
| 39 | 121003 | 国投核心基金 | 1.4155 | 2.8555 | 1.4076 | 2.8476 | 0.0079 | 打开申购 | 康晓云 |
| 40 | 260110 | 景顺精选基金 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0050 | 打开申购 | 王新艳 |
| 41 | 450001 | 国富收益基金 | 1.3481 | 2.6314 | 1.3464 | 2.6285 | 0.0017 | 打开申购 | 黄林 |
| 42 | 320005 | 诺安价值基金 | 1.3395 | 2.2845 | 1.3319 | 2.2769 | 0.0076 | 打开申购 | 段鹏程、梅律吾 |
| 43 | 270007 | 广发大盘基金 | 1.3248 | 1.3248 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0083 | 暂停申购 | 李琛 |
| 44 | 050007 | 博时平衡基金 | 1.3060 | 2.3670 | 1.3020 | 2.3630 | 0.0040 | 打开申购 | 杨锐 |
| 45 | 530005 | 建信优化配置基金 | 1.2825 | 1.8325 | 1.2762 | 1.8262 | 0.0063 | 打开申购 | 陈鹏 |
| 46 | 100018 | 富国天利基金 | 1.2634 | 1.7534 | 1.2631 | 1.7531 | 0.0003 | 打开申购 | 饶刚 |
| 47 | 202101 | 南方宝元基金 | 1.2565 | 2.4265 | 1.2579 | 2.4279 | -0.0014 | 打开申购 | 高峰、蒋峰 |
| 48 | 310308 | 盛利精选基金 | 1.2382 | 2.8102 | 1.2315 | 2.8035 | 0.0067 | 打开申购 | 徐荔蓉 |
| 49 | 163803 | 中银增长基金 | 1.2292 | 3.5567 | 1.2169 | 3.5254 | 0.0123 | 打开申购 | 伍军、陈志龙 |
| 50 | 257010 | 德盛小盘精选基金 | 1.1960 | 3.3260 | 1.1920 | 3.3220 | 0.0040 | 打开申购 | 吴鹏 |
| 51 | 150103 | 银河银泰基金 | 1.1871 | 3.7271 | 1.1792 | 3.7192 | 0.0079 | 打开申购 | 刘风华 |
| 52 | 161603 | 融通债券基金 | 1.1570 | 1.3320 | 1.1570 | 1.3320 | 0.0000 | 打开申购 | 陶武彬 |
| 53 | 519018 | 添富均衡基金 | 1.1472 | 3.1799 | 1.1386 | 3.1575 | 0.0086 | 打开申购 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
| 54 | 310318 | 盛利配置基金 | 1.1371 | 1.8371 | 1.1357 | 1.8357 | 0.0014 | 打开申购 | 李源海 |
| 55 | 163804 | 中银收益基金 | 1.1343 | 2.3143 | 1.1315 | 2.3115 | 0.0028 | 打开申购 | 陈军、甘霖 |
| 56 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 1.1189 | 3.1365 | 1.1091 | 3.1195 | 0.0098 | 打开申购 | 姚刚 |
| 57 | 270005 | 广发聚丰基金 | 1.1121 | 5.8608 | 1.1081 | 5.8427 | 0.0040 | 暂停申购 | 易阳方 |
| 58 | 202007 | 南方隆元基金 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0050 | 暂停申购 | 吕一凡 |
| 59 | 580001 | 东吴嘉禾基金 | 1.1054 | 2.8254 | 1.0993 | 2.8193 | 0.0061 | 打开申购 | 庞良永 |
| 60 | 202102 | 南方多利基金 | 1.0916 | 1.1197 | 1.0918 | 1.1199 | -0.0002 | 打开申购 | 高峰 |
| 61 | 620001 | 宝石动力保本基金 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0011 | 打开申购 | 何旻、李玲 |
| 62 | 310358 | 新经济基金 | 1.0804 | 2.4123 | 1.0784 | 2.4103 | 0.0020 | 打开申购 | 常永涛 |
| 63 | 290003 | 泰信双息基金 | 1.0275 | 1.0518 | 1.0273 | 1.0516 | 0.0002 | 打开申购 | 王鹏 |
| 64 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.9985 | 3.2585 | 0.9930 | 3.2530 | 0.0055 | 打开申购 | 陆万山 |
| 65 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.9967 | 2.6403 | 0.9903 | 2.6260 | 0.0064 | 打开申购 | 许利明 |
| 66 | 202801 | 南方全球基金 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9150 | 0.9150 | -0.9150 | 打开申购 | 谢伟鸿、黄亮、蒋鹏宸 |
| 67 | 377016 | 上投亚太基金 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8760 | 0.8760 | -0.8760 | 打开申购 | 杨逸枫 |
|