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| 交通银行股份有限公司 | |||
| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Communications Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1987-03-30 | 注册资本 | 170亿元 |
| 法人代表 | 蒋超良 | 总 经 理 | 李军 |
| 联系地址 | 上海市银城中路188号 | 网站地址 | http://www.bankcomm.com |
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95559@bankcomm.com |
| 电话号码 | 95559 | 传真号码 | 021-58798398 |
| 经营范围 | （一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 交通银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| 序号 | 代码 | 基金简称 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 前日单位净值 | 前日累计净值 | 日增长值 | 状态 | 基金经理 |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰基金 | 3.7040 | 4.6170 | 3.6650 | 4.5780 | 0.0390 | 打开申购 | 何江旭 |
| 2 | 540002 | 汇丰龙腾基金 | 3.1620 | 3.1620 | 3.1538 | 3.1538 | 0.0082 | 打开申购 | 林彤彤 |
| 3 | 160605 | 鹏华50基金 | 2.3350 | 3.8650 | 2.3250 | 3.8550 | 0.0100 | 打开申购 | 黄鑫 |
| 4 | 540001 | 汇丰2016基金 | 2.3321 | 2.4321 | 2.3234 | 2.4234 | 0.0087 | 打开申购 | 万文俊 |
| 5 | 162201 | 合丰成长基金 | 2.3246 | 3.4046 | 2.2995 | 3.3795 | 0.0251 | 打开申购 | 梁辉 |
| 6 | 162202 | 合丰周期基金 | 2.1008 | 3.5758 | 2.0833 | 3.5583 | 0.0175 | 打开申购 | 魏延、梁辉 |
| 7 | 161903 | 万家公用基金 | 1.9442 | 2.6742 | 1.9457 | 2.6757 | -0.0015 | 打开申购 | 欧庆铃 |
| 8 | 162006 | 长城久富基金 | 1.9067 | 3.7875 | 1.8972 | 3.7780 | 0.0095 | 打开申购 | 项志群 |
| 9 | 162205 | 荷银预算基金 | 1.8602 | 2.3352 | 1.8514 | 2.3264 | 0.0088 | 打开申购 | 彭泳 |
| 10 | 162203 | 合丰稳定基金 | 1.7616 | 3.2616 | 1.7583 | 3.2583 | 0.0033 | 打开申购 | 李泽刚 |
| 11 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.6813 | 2.3013 | 1.6667 | 2.2867 | 0.0146 | 打开申购 | 罗荣、刘保民 |
| 12 | 540003 | 汇丰晋信策略基金 | 1.5663 | 1.5663 | 1.5624 | 1.5624 | 0.0039 | 打开申购 | 王春 |
| 13 | 110003 | 易基50基金 | 1.5656 | 3.4156 | 1.5592 | 3.4092 | 0.0064 | 打开申购 | 林飞 |
| 14 | 160311 | 华夏蓝筹基金 | 1.5160 | 4.2460 | 1.5070 | 4.2250 | 0.0090 | 打开申购 | 王志华 |
| 15 | 161606 | 融通行业基金 | 1.4590 | 3.3990 | 1.4520 | 3.3920 | 0.0070 | 打开申购 | 冯宇辉、邹曦 |
| 16 | 100020 | 富国天益基金 | 1.1879 | 4.1992 | 1.1767 | 4.1880 | 0.0112 | 打开申购 | 陈戈 |
| 17 | 040004 | 华安宝利基金 | 1.1780 | 3.4580 | 1.1770 | 3.4570 | 0.0010 | 打开申购 | 汤礼辉 |
| 18 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 1.1760 | 4.4120 | 1.1720 | 4.3970 | 0.0040 | 打开申购 | 何肖颉 |
| 19 | 001001 | 华夏债券基金 | 1.1170 | 1.3870 | 1.1160 | 1.3860 | 0.0010 | 打开申购 | 韩会永 |
| 20 | 040008 | 华安优选基金 | 1.1131 | 2.6494 | 1.1117 | 2.6480 | 0.0014 | 暂停申购 | 鲍泓 |
| 21 | 160603 | 鹏华收益基金 | 1.1130 | 3.5590 | 1.1070 | 3.5530 | 0.0060 | 打开申购 | 林宇坤 |
| 22 | 519011 | 海富精选基金 | 1.1102 | 4.5591 | 1.1100 | 4.5584 | 0.0002 | 打开申购 | 丁俊 |
| 23 | 001003 | 华夏债券C基金 | 1.1100 | 1.3800 | 1.1090 | 1.3790 | 0.0010 | 打开申购 | 韩会永 |
| 24 | 160602 | 鹏华债券基金 | 1.0990 | 1.2280 | 1.0990 | 1.2280 | 0.0000 | 打开申购 | 阳先伟 |
| 25 | 160608 | 鹏华债券B基金 | 1.0850 | 1.2140 | 1.0840 | 1.2130 | 0.0010 | 打开申购 | 阳先伟 |
| 26 | 040001 | 华安创新基金 | 1.0450 | 4.7210 | 1.0440 | 4.7160 | 0.0010 | 暂停申购 | 刘新勇 |
| 27 | 110029 | 易方达科讯基金 | 1.0115 | 4.9427 | 1.0083 | 4.9337 | 0.0032 | 封闭期内 | 侯清濯 |
| 28 | 163503 | 天治核心基金 | 0.9961 | 2.9536 | 0.9908 | 2.9433 | 0.0053 | 暂停申购 | 余明元 |
| 29 | 398001 | 中海成长基金 | 0.9890 | 3.3518 | 0.9863 | 3.3450 | 0.0027 | 暂停申购 | 彭焰宝 |
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