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| 中国银行股份有限公司 | |||
| 法定名称 | 中国银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of China Limited |
| 成立日期 | 2004-08-26 | 注册资本 | 2179.41亿元 |
| 法人代表 | 肖钢 | 总 经 理 | 李礼辉 |
| 联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 | 网站地址 | http://www.boc.cn |
| 邮政编码 | 100818 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95566 | 传真号码 | 010-66593777 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
| 中国银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| 序号 | 代码 | 基金简称 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 前日单位净值 | 前日累计净值 | 日增长值 | 状态 | 基金经理 |
| 1 | 000011 | 华夏大盘基金 | 8.0220 | 8.2020 | 7.9420 | 8.1220 | 0.0800 | 暂停申购 | 王亚伟 |
| 2 | 162204 | 荷银精选基金 | 5.9731 | 6.0431 | 5.9423 | 6.0123 | 0.0308 | 打开申购 | 刘青山 |
| 3 | 159901 | 深100ETF基金 | 5.8820 | 6.0020 | 5.8330 | 5.9530 | 0.0490 | 场内交易 | 林飞 |
| 4 | 110002 | 易基策略基金 | 5.5680 | 6.2780 | 5.5450 | 6.2550 | 0.0230 | 打开申购 | 刘志奇 |
| 5 | 070002 | 嘉实增长基金 | 4.9540 | 5.2950 | 4.8980 | 5.2390 | 0.0560 | 打开申购 | 卲健 |
| 6 | 070006 | 嘉实服务基金 | 4.5970 | 4.7170 | 4.5630 | 4.6830 | 0.0340 | 打开申购 | 党开宇 |
| 7 | 160106 | 南方高增基金 | 3.1199 | 4.0239 | 3.1090 | 4.0130 | 0.0109 | 打开申购 | 吕一凡 |
| 8 | 240009 | 华宝先进基金 | 2.9887 | 2.9887 | 2.9805 | 2.9805 | 0.0082 | 打开申购 | 魏东 |
| 9 | 240004 | 华宝动力基金 | 2.7267 | 3.8067 | 2.7208 | 3.8008 | 0.0059 | 打开申购 | 史伟 |
| 10 | 180010 | 银华优质基金 | 2.4488 | 3.6488 | 2.4387 | 3.6387 | 0.0101 | 打开申购 | 蒋伯龙 |
| 11 | 110001 | 易基平稳基金 | 2.0460 | 3.2560 | 2.0340 | 3.2440 | 0.0120 | 打开申购 | 候清耀 |
| 12 | 112002 | 易基策略二号基金 | 2.0390 | 3.5540 | 2.0310 | 3.5460 | 0.0080 | 打开申购 | 刘志奇 |
| 13 | 160805 | 长盛同智基金 | 2.0115 | 2.9217 | 2.0045 | 2.9147 | 0.0070 | 打开申购 | 丁骏 |
| 14 | 070001 | 嘉实成长基金 | 1.9501 | 3.5001 | 1.9393 | 3.4893 | 0.0108 | 打开申购 | 刘天君 |
| 15 | 450003 | 国富潜力基金 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8770 | 0.0000 | 打开申购 | 朱国庆 |
| 16 | 110005 | 易基积极基金 | 1.8280 | 5.2470 | 1.8198 | 5.2264 | 0.0082 | 打开申购 | 陈志民、何云峰 |
| 17 | 260101 | 景顺优选基金 | 1.7903 | 3.6010 | 1.7852 | 3.5959 | 0.0051 | 打开申购 | 杨兵兵 |
| 18 | 290004 | 泰信优质基金 | 1.7435 | 2.2435 | 1.7337 | 2.2337 | 0.0098 | 打开申购 | 崔海鸿、刘强 |
| 19 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 1.6960 | 3.6860 | 1.6910 | 3.6810 | 0.0050 | 打开申购 | 王新艳 |
| 20 | 020008 | 国泰金鹿基金 | 1.6710 | 1.6960 | 1.6670 | 1.6920 | 0.0040 | 打开申购 | 高红兵 |
| 21 | 070010 | 嘉实主题基金 | 1.5150 | 3.0130 | 1.5000 | 2.9980 | 0.0150 | 打开申购 | 窦玉明、邹唯 |
| 22 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 1.4790 | 3.7570 | 1.4730 | 3.7450 | 0.0060 | 打开申购 | 邹唯、忻怡 |
| 23 | 519015 | 海富通贰号基金 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0010 | 打开申购 | 丁俊 |
| 24 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4670 | 3.4380 | 1.4630 | 3.4340 | 0.0040 | 打开申购 | 胡建平、颜正华 |
| 25 | 180001 | 银华优势基金 | 1.4585 | 3.0785 | 1.4516 | 3.0716 | 0.0069 | 打开申购 | 张继荣 |
| 26 | 160706 | 嘉实300基金 | 1.4190 | 3.2870 | 1.4110 | 3.2790 | 0.0080 | 打开申购 | 杨宇 |
| 27 | 020009 | 国泰金鹏基金 | 1.3980 | 2.2830 | 1.3900 | 2.2750 | 0.0080 | 打开申购 | 黄刚 |
| 28 | 460002 | 友邦成长基金 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0094 | 打开申购 | 秦岭松 |
| 29 | 002021 | 华夏回报二基金 | 1.3090 | 2.5560 | 1.3080 | 2.5550 | 0.0010 | 打开申购 | 胡建平、颜正华 |
| 30 | 519180 | 万家180基金 | 1.3080 | 3.5980 | 1.3011 | 3.5911 | 0.0069 | 打开申购 | 欧庆铃 |
| 31 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.2310 | 1.6410 | 1.2320 | 1.6420 | -0.0010 | 打开申购 | 刘夫 |
| 32 | 090003 | 大成蓝筹基金 | 1.2010 | 3.7710 | 1.1913 | 3.7613 | 0.0097 | 暂停申购 | 施永辉 |
| 33 | 481001 | 工银价值基金 | 1.1661 | 4.6335 | 1.1593 | 4.6088 | 0.0068 | 暂停申购 | 曹冠业 |
| 34 | 519003 | 海富收益基金 | 1.1410 | 2.7560 | 1.1360 | 2.7510 | 0.0050 | 打开申购 | 陈绍胜 |
| 35 | 217005 | 招商先锋基金 | 1.1004 | 3.0504 | 1.0987 | 3.0487 | 0.0017 | 打开申购 | 张冰 |
| 36 | 460001 | 友邦盛世基金 | 1.0831 | 3.5936 | 1.0787 | 3.5831 | 0.0044 | 打开申购 | 汪晖、梁丰 |
| 37 | 519005 | 海富股票基金 | 1.0830 | 3.0320 | 1.0800 | 3.0290 | 0.0030 | 打开申购 | 郑拓 |
| 38 | 210001 | 金鹰优选基金 | 1.0811 | 2.8923 | 1.0747 | 2.8825 | 0.0064 | 打开申购 | 李鹏 |
| 39 | 260103 | 景顺平衡基金 | 1.0724 | 3.3624 | 1.0679 | 3.3579 | 0.0045 | 打开申购 | 杨兵兵 |
| 40 | 090006 | 大成2020基金 | 1.0670 | 2.8890 | 1.0630 | 2.8850 | 0.0040 | 打开申购 | 瞿蕴理 |
| 41 | 160314 | 华夏行业基金 | 1.0400 | 4.5790 | 1.0390 | 4.5750 | 0.0010 | 封闭期内 | 罗泽萍 |
| 42 | 020011 | 国泰300基金 | 1.0170 | 1.4560 | 1.0150 | 1.4530 | 0.0020 | 集中认购 | 黄刚 |
| 43 | 110007 | 易基收益基金 | 1.0120 | 1.0436 | 1.0119 | 1.0435 | 0.0001 | 打开申购 | 林海 |
| 44 | 020006 | 国泰金象基金 | 1.0110 | 1.4470 | 1.0070 | 1.4420 | 0.0040 | 退市 | 黄刚 |
| 45 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0024 | 1.0527 | 1.0022 | 1.0525 | 0.0002 | 打开申购 | 吴洪坚 |
| 46 | 121009 | 国投债券基金 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 封闭期内 | 芮颖 |
| 47 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8590 | 0.8590 | -0.8590 | 打开申购 | 李凯 |
| 48 | 486001 | 工银全球基金 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ---- | 曹冠业、郝康 |
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