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| 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 法定名称 | 中国建设银行股份有限公司 | 英文名称 | China Construction Bank Corporation |
| 成立日期 | 2004-09-17 | 注册资本 | 1942.3025亿元 |
| 法人代表 | 郭树清 | 总 经 理 | 张建国 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街25号 | 网站地址 | http://www.ccb.cn |
| 邮政编码 | 100032 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 95533 | 传真号码 | 010-66212862 |
| 经营范围 | 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 | ||
| 中国建设银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| 序号 | 代码 | 基金简称 | 昨日单位净值 | 昨日累计净值 | 前日单位净值 | 前日累计净值 | 日增长值 | 状态 | 基金经理 |
| 1 | 510180 | 华安180ETF基金 | 12.6810 | 12.7260 | 12.6070 | 12.6520 | 0.0740 | 场内交易 | 刘璎 |
| 2 | 377010 | 上投α基金 | 6.7912 | 6.8312 | 6.7530 | 6.7930 | 0.0382 | 打开申购 | 孙延群、周晓文 |
| 3 | 375010 | 上投优势基金 | 6.0257 | 6.5757 | 5.9945 | 6.5445 | 0.0312 | 打开申购 | 杨安乐、梁钧 |
| 4 | 240008 | 华宝收益基金 | 4.2247 | 4.2247 | 4.1947 | 4.1947 | 0.0300 | 打开申购 | 冯刚 |
| 5 | 378010 | 上投先锋基金 | 3.4776 | 3.4776 | 3.4470 | 3.4470 | 0.0306 | 打开申购 | 赵梓峰、王振州 |
| 6 | 040005 | 华安宏利基金 | 3.4070 | 3.7970 | 3.3833 | 3.7733 | 0.0237 | 打开申购 | 尚志民 |
| 7 | 002011 | 华夏红利基金 | 3.3410 | 4.1740 | 3.3190 | 4.1520 | 0.0220 | 打开申购 | 孙建冬 |
| 8 | 519690 | 交银稳健基金 | 3.3088 | 3.3588 | 3.2878 | 3.3378 | 0.0210 | 打开申购 | 郑拓 |
| 9 | 159902 | 中小板ETF基金 | 3.0950 | 3.0950 | 3.0510 | 3.0510 | 0.0440 | 场内交易 | 方军 |
| 10 | 288002 | 中信红利基金 | 2.7794 | 4.1794 | 2.7763 | 4.1763 | 0.0031 | 暂停申购 | 郭楷泽 |
| 11 | 000021 | 华夏优势基金 | 2.7070 | 2.8270 | 2.6980 | 2.8180 | 0.0090 | 打开申购 | 张益驰 |
| 12 | 160505 | 博时主题基金 | 2.6700 | 4.1310 | 2.6650 | 4.1260 | 0.0050 | 暂停申购 | 邓晓峰 |
| 13 | 550002 | 信诚精萃基金 | 2.4706 | 2.5906 | 2.4615 | 2.5815 | 0.0091 | 打开申购 | 吕宜振 |
| 14 | 373010 | 上投双息基金 | 2.3940 | 2.7520 | 2.3837 | 2.7417 | 0.0103 | 打开申购 | 芮崑、李颖 |
| 15 | 000001 | 华夏成长基金 | 2.3590 | 3.5400 | 2.3520 | 3.5330 | 0.0070 | 打开申购 | 巩怀志 |
| 16 | 481004 | 工银成长基金 | 2.1707 | 2.1707 | 2.1618 | 2.1618 | 0.0089 | 打开申购 | 王筱苓 |
| 17 | 519013 | 海富优势基金 | 2.1040 | 2.5600 | 2.1020 | 2.5580 | 0.0020 | 打开申购 | 康赛波 |
| 18 | 240002 | 宝康配置基金 | 2.0158 | 3.5558 | 2.0140 | 3.5540 | 0.0018 | 打开申购 | 魏东 |
| 19 | 610001 | 信达澳银领先基金 | 1.9238 | 1.9238 | 1.9150 | 1.9150 | 0.0088 | 打开申购 | 曾昭雄 |
| 20 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.7430 | 2.8530 | 1.7440 | 2.8540 | -0.0010 | 打开申购 | 李硕 |
| 21 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.6811 | 3.4388 | 1.6736 | 3.4313 | 0.0075 | 打开申购 | 王孝德 |
| 22 | 519001 | 银华优选基金 | 1.6769 | 5.6407 | 1.6689 | 5.6149 | 0.0080 | 暂停申购 | 蒋伯龙 |
| 23 | 161610 | 融通领先基金 | 1.6160 | 4.1610 | 1.6030 | 4.1270 | 0.0130 | 打开申购 | 刘模林、陈文涛 |
| 24 | 570001 | 诺德价值基金 | 1.5391 | 1.5391 | 1.5225 | 1.5225 | 0.0166 | 打开申购 | 邹翔 |
| 25 | 519021 | 金鼎价值基金 | 1.5080 | 2.1530 | 1.5000 | 2.1450 | 0.0080 | 打开申购 | 崔海峰 |
| 26 | 050002 | 博时裕富基金 | 1.5040 | 3.4840 | 1.4950 | 3.4750 | 0.0090 | 打开申购 | 陈亮 |
| 27 | 180003 | 银华88基金 | 1.4447 | 3.2447 | 1.4365 | 3.2365 | 0.0082 | 打开申购 | 许翔 |
| 28 | 240010 | 华宝精选基金 | 1.4049 | 1.4049 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0070 | 打开申购 | 闫旭、任志强 |
| 29 | 180012 | 银华富裕基金 | 1.3428 | 2.2778 | 1.3365 | 2.2715 | 0.0063 | 打开申购 | 王华 |
| 30 | 410001 | 华富优选基金 | 1.3385 | 3.1929 | 1.3300 | 3.1773 | 0.0085 | 打开申购 | 鞠柏辉 |
| 31 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.2903 | 1.5603 | 1.2902 | 1.5602 | 0.0001 | 打开申购 | 王旭巍 |
| 32 | 180002 | 银华保本基金 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0033 | 打开申购 | 姜永康 |
| 33 | 200008 | 长城品牌基金 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2672 | 1.2672 | -0.0017 | 暂停申购 | 杨毅平 |
| 34 | 483003 | 工银平衡基金 | 1.2217 | 2.6326 | 1.2176 | 2.6253 | 0.0041 | 打开申购 | 王筱苓、司晓晨、曲丽 |
| 35 | 519035 | 富国天博基金 | 1.2031 | 3.9101 | 1.1958 | 3.8905 | 0.0073 | 打开申购 | 毕天宇 |
| 36 | 160607 | 鹏华价值基金 | 1.1640 | 3.5460 | 1.1570 | 3.5260 | 0.0070 | 打开申购 | 程世杰 |
| 37 | 400001 | 东方龙基金 | 1.1581 | 2.9196 | 1.1443 | 2.9058 | 0.0138 | 打开申购 | 杜位移 |
| 38 | 162209 | 荷银市值基金 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0089 | 打开申购 | 魏延军、李泽刚 |
| 39 | 200006 | 长城消费基金 | 1.1484 | 2.5884 | 1.1525 | 2.5925 | -0.0041 | 打开申购 | 杨军 |
| 40 | 519694 | 交银蓝筹基金 | 1.1364 | 1.1514 | 1.1311 | 1.1461 | 0.0053 | 暂停申购 | 李旭利 |
| 41 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 1.1339 | 3.4289 | 1.1327 | 3.4277 | 0.0012 | 暂停申购 | 刘模林、戴春平 |
| 42 | 020005 | 国泰金马基金 | 1.1290 | 4.6340 | 1.1160 | 4.5820 | 0.0130 | 打开申购 | 何江旭 |
| 43 | 485105 | 工银强债基金 | 1.1140 | 1.1340 | 1.1149 | 1.1349 | -0.0009 | 打开申购 | 杜海涛 |
| 44 | 485005 | 工银强债B基金 | 1.1109 | 1.1309 | 1.1118 | 1.1318 | -0.0009 | 打开申购 | 杜海涛 |
| 45 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0933 | 1.2603 | 1.0935 | 1.2605 | -0.0002 | 打开申购 | 张国强 |
| 46 | 162207 | 荷银效率基金 | 1.0851 | 2.6099 | 1.0777 | 2.5921 | 0.0074 | 打开申购 | 梁辉、陈少平 |
| 47 | 050001 | 博时价值增长基金 | 1.0850 | 3.5870 | 1.0810 | 3.5830 | 0.0040 | 打开申购 | 杨锐 |
| 48 | 050006 | 博时稳定基金 | 1.0700 | 1.1080 | 1.0700 | 1.1080 | 0.0000 | 打开申购 | 过钧 |
| 49 | 050201 | 博时价值贰基金 | 1.0260 | 2.4810 | 1.0200 | 2.4750 | 0.0060 | 打开申购 | 杨锐 |
| 50 | 240005 | 华宝策略基金 | 1.0226 | 4.4374 | 1.0188 | 4.4336 | 0.0038 | 打开申购 | 牟旭东 |
| 51 | 000041 | 华夏全球基金 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 打开申购 | 杨昌桁、周全 |
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